Bezpłatny fragment - Srategie Tranzakcyjne Forex

Wstęp

Wspólną cechą odnoszących sukcesy inwestorów na rynku Forex jest fakt, że prawie wszyscy z nich handlują z planem.

Zasadniczo inwestor Forex działający bez planu ma o wiele więcej wspólnego z hazardzistą niż z poważnym handlowcem.

Korzyści z handlu z planem są liczne, ale przede wszystkim umożliwiają przedsiębiorcom przezwyciężenie wpływu emocji i handel w bardziej obiektywny i racjonalny sposób.

Handel bez planu na rynku Forex jest jak próba wiosłowania bez wiosła. Doświadczeni handlowcy najpierw będą mieli plan, a następnie zrobią wszystko, aby go utrzymać.

Zasadniczo posiadanie dobrego planu handlowego może oznaczać różnicę między sukcesem a porażką w świecie handlu. Kompleksowy i łatwy do naśladowania plan handlu — zawierający wskazówki dotyczące właściwego postępowania w przypadku wszelkich możliwych sytuacji handlowych, znacznie poprawi wydajność handlową każdego.

Dobry plan handlu umożliwia przedsiębiorcy podejmowanie decyzji handlowych na podstawie wcześniej określonych obiektywnych parametrów. Oszczędza to przedsiębiorcy polegania na przeczuciach, uczuciach i emocjach.

Dzięki prostemu, obiektywnemu i kompleksowemu planowi handlowemu inwestor może znacznie skorzystać, ponieważ może dosłownie „zaplanować swój handel i zmieniać swój plan”.

Jedną z największych zalet handlu z planem jest możliwość odpuszczenia emocji. Handel oparty na emocjach może być szczególnie szkodliwy dla konta handlowego, a przeżywanie emocji podczas handlu jest receptą na katastrofę.

Tak więc, najbardziej skuteczni handlowcy unikają handlu emocjami jak zarazy, ponieważ wiedzą, że gdy przejdą emocje, możesz w większości przypadków pożegnać się z kontem.

Zamiast tego dążą do opracowania zestawu kryteriów inicjowania i wycofywania transakcji. Ten proces planowania eliminuje ryzyko zgadywania transakcji i pozostawia umysłem przedsiębiorcy swobodę w przeprowadzaniu dodatkowych podstawowych badań rynkowych i analiz technicznych.

Dalsze rozdziały zawierają gotowe plany czyli strategie inwestycyjne. Najlepiej jest wybrać najbardziej odpowiednią strategie i przetestować ją na koncie demo.

Strategia 4 — godzinnego trendu

Strategia ta wykorzystuje popularne powiedzonko w świecie handlu „trend jest twoim przyjacielem”. Ta strategia handlu wahadłowego wykorzystuje połączenie ruchomych średnich, wsparcia i oporu, zmienności i kilku innych narzędzi, aby zmaksymalizować zyski z trendów na rynku Forex. Jednocześnie strategia ma na celu ograniczenie do minimum strat

Chociaż strategia ta może dobrze działać we wszystkich ramach czasowych, to najlepiej sprawdza się w 4 godzinnych ramach czasowych, co sprawia że jest odpowiednia dla handlowców swingujących.

W tej strategii wykres 4h jest używany jako wykres podstawowy (tutaj wyświetlamy potencjalne miejsca na wykresie, na którym mogą pojawiać się sygnały transakcyjne) i czas 1 godziny jako wykres sygnału lub wykres handlu (gdzie wykonujemy zlecenia zgodnie z do tej strategii).

Jeśli zdecydujesz się używać różnych ram czasowych, musisz pamiętać, że inwestujesz na wykresie o jedną ramę czasową niższą od wykresu sygnału (więc jeśli 1h jest wykresem bazowym to ramy czasowe 30m jest wykresem sygnału). Główe filary tej strategii są następujące: Musimy mieć trend. Ta strategia opiera się na zachowaniu trendów i bez niego w zasadzie nie może być używana.

Aby określić, czy istnieje trend, czy nie, użyjemy zestawu dwóch średnich kroczących, z których jedna to okres 34, a druga 55 okres MA. Możesz zauważyć, że te liczby są częścią sekwencji Fibonacciego.

Możemy ocenić, czy trend jest wart obrotu, czy nie, obserwując, jak średnie ruchome odnoszą się do akcji cenowej.

Uwaga: dla tej strategii możesz eksperymentować z różnymi typami średnich kroczących (takich jak proste, wykładnicze i ważone).

W przypadku trendu wzrostowego trend powinien spełniać następujące warunki:

Cena akcji znajduje się powyżej dwóch średnich kroczących

Cena pozostaje powyżej średnich kroczących

34 MA jest powyżej 55 MA i pozostaje powyżej 55 MA

Instytucje pośredniczące przechylają się w górę przez większość czasu, gdy podążają za trendem

W przypadku tendencji zniżkowej obowiązuje to samo w przeciwnym kierunku:

Cena akcji znajduje się poniżej dwóch średnich kroczących

Cena pozostaje poniżej średnich kroczących

34 MA jest poniżej 55 MA i pozostaje poniżej 55 MA

Przykład trendu spadkowego ze średnimi ruchomymi przedstawiono na poniższym wykresie.

EURAUD 4h — Silny trend spadkowy w 2016 r.

Dostarczył kilku wielkich możliwości dla tej strategii.

Jak widać na wykresie EURAUD, cena zazwyczaj odbija się od dwóch średnich kroczących. Zasadniczo średnie ruchome są strefą wsparcia podczas trendów wzrostowych i strefą oporu w trendach spadkowych.

W tej średniej ruchomej strefie znajduje się najlepsza możliwość handlowania tą strategią handlu trendami.

Staramy się zyskać na wahaniach w kierunku trendu. Z tego powodu chcemy dołączyć do trendu dotyczącego retrakcji.

Zasady wstępu:

— Musi istnieć trend na 4h ze średnią ruchomą, jak opisano wcześniej.

— Musimy poczekać, aż rozpocznie się odliczanie, a cena zostanie przesunięta w kierunku dwóch średnich kroczących.

— Gdy retracement osiąga obszar wokół i pomiędzy ruchomymi średnimi, przełączamy się na 1h ramy czasowe, aby wyszukać wpisy.

— Musi istnieć linia trendu wstecznego (przeciwstawiająca się kierunkowi trendu), która została dotknięta co najmniej 3 razy (jak pokazano w przykładzie poniżej). Zwykle będzie to wzór wykresu kontynuacji w tym samym czasie (na wykresie 4h), jak trójkąt lub kanał.

5.Na wykresie 1h, poczekaj na pokrycie się z zamknięciem linii trendu korekty w kierunku

większego trendu (w perspektywie 4h).

6.Wejdź na pozycje, gdy cena zamknie się poza linię trendu (na wykresie 1h).

Przykład pokazujący sposób otwarcia pozycji zgodny z tą strategią, został pokazany poniżej.

AUDUSD 1h chart — Przykład otwarcia pozycji z wykorzystaniem strategii handlu trendami.

W tym konkretnym przypadku zatrzymamy 30% dziennego średniego rzeczywistego zakresu poniżej punktu wejścia. W tym dniu ATR wynosił 72 pipsy za parę AUDUSD, więc 30% z 72 wynosi 21,6, co oznacza, że będziemy ustawiać początkowy stop loss dla tego handlu na poziomie 22 pipsów + spread.

Zasady Stop Loss zostały wyjaśnione poniżej.

Początkowe umieszczenie stop loss:

— Umieść wskaźnik ATR (średni prawdziwy zakres) na wykresie D1.

— Ustaw stop loss na 30% dziennego ATR za swoim poziomem wejścia (co jest przerwą linii trendu).

— Dodaj spread do stop loss (dla par bardziej egzotycznych walut spread może często wynosić 15 lub więcej pipsów, co może mieć duże znaczenie w 1-godzinnym okresie czasu, jeśli chodzi o moment, w którym nastąpi stop loss).

Na przykład:

Weź parę EURUSD, która ma około 100 pipsów dziennie. Jeśli zawarliście transakcję z tą strategią na EURUSD, wówczas strata na stopie wynosiłaby 30% ze 100, co stanowi 30 pipsów plus spread, co zwykle wynosi około 1—2 pipsów dla EURUSD. Łącznie strata stopu w tym przypadku wynosiłaby 32 pipsy.

Zarządzanie ryzykiem:

Po wprowadzeniu do obrotu musisz zarządzać tym stop loss i śledzić go, aby móc uchwycić maksymalny zysk z trendu. Oto jak działa ta strategia:

— Gdy cena przenosi 30% dziennego ATR na zysk, przenieś stop loss, aby uzyskać równowartość.

— Jeśli w jakimkolwiek momencie w trakcie handlu linia trendu zrekompensowania trendu zaczyna się formować na wykresie jednogodzinnym, to wyjście z handlu.

Linia trendu ponownego zniesienia tendencji przeciwdziałać będzie linii trendu, która jest dotknięta 3 razy. Kiedy to nastąpi, istnieje większe prawdopodobieństwo, że rozpoczęło się nowe wycofanie lub nawet odwrócenie. Dlatego lepiej wyjść z handlu i czekać na nową okazję.

Takie zasady zysku:

Ponieważ jest to strategia handlowania trendami, wykorzystamy take profit dla wyjścia z handlu.

To pozwala nam zyskać na większej części ruchu.

Istnieje kilka szczegółowych reguł dla tej końcowej kolejności zatrzymania:

W trendzie wzrostowym

— Gdy cena podnosi nowe najwyższe poziomy, znajdź najnowszą najwyższą wartość.

— Weź świecę o najwyższym poziomie.

— Znajdź niski poziom tej świecy.

— Odliczaj wstecz za 5 poprzednich upadków z niskiego poziomu tej świecy.

5. Uwaga: Liczą się tylko niższe wartości. Należy pominąć te, które są takie same lub wyższe niż poprzednie wartości minimalne.

6. Ustaw stop kilka pipsów niżej niż dół piątej świecy.

W tendencji spadkowej

— Ponieważ cena powoduje nowe niższe poziomy, znajdź najnowsze najniższe poziomy.

— Weź świecę tego najniższego poziomu.

— Znajdź wysokość tej świecy.

— Odliczaj wstecz 5 poprzednich szczytów z wysokości tej świecy.

Uwaga: Liczą się tylko wyższe poziomy. Poziomy, które są takie same lub niższe od poprzednich poziomów, należy pominąć.

— Ustaw stop kilka pipsów wyżej niż wysokość piątej świecy.

Oto, jak wygląda take profit na wykresie.

Niebieskie strzałki są punktem początkowym liczenia, a linia jest pozycją stop loss dla tego punktu w czasie. Liczby są przykładem tego, jak policzyć świece, aby określić stop.

Wykres 1h EURDD. Zauważ, że ręczne zatrzymanie pozwoliło handlarzowi na przechwycenie prawie całego ruchu na tym wykresie. Transakcje wychodzą tylko wtedy, gdy cena przesunie się powyżej niebieskiej linii, która zdarzyła się raz na tym wykresie w pierwszym przypadku po lewej stronie.

Wniosek

Na koniec kontynuuj i przećwicz tę strategię na koncie demonstracyjnym, abyś mógł w pełni zrozumieć wszystko przed rozpoczęciem pracy. Jeśli okaże się to pomocne, analiza historycznych danych o cenach w przeszłości jest dobrym sposobem na opanowanie i opanowanie tego trendu zgodnie ze strategią.

Strategia odwrócenia trendu

Linie trendów są prawdopodobnie najbardziej podstawowym technicznym narzędziem handlowym i jednym z najstarszych narzędzi wykorzystywanych w analizie technicznej. Po dziś dzień linie trendów nieustannie pojawiają się na wykresach rynków finansowych we wszystkich różnych ramach czasowych, zapewniając handlowcom możliwość regularnego wchodzenia i czerpania zysków

Strategia transakcyjna odwrócenia trendu opiera się na założeniu, że większość akcji cenowych na rynku walutowym tworzy linie trendu i jest zawarta w liniach trendu. Jak zobaczymy w przykładach później, jak jedna linia trendu łamie kolejną, i tak dalej. W rzeczywistości jest to proces ciągły.

Zalety strategii odwrócenia trendu

— Zapewnia ważną możliwość handlu, krótką lub długą, z prawie wszystkich konfiguracji. W większości przypadków jest to tylko kwestia, która linia trendu jest zerwana, a która pozostaje w miejscu (określimy ją jako zdrową linię trendu).

— Zapewnia możliwości, w których najczęściej oferowany stosunek ryzyka do nagrody jest świetny, zwykle 1: 2 lub więcej. Dzieje się tak dlatego, że zatrzymujemy się tuż za zdrową linią trendu i jedziemy z ruchem, aż strefa wsparcia lub oporu zostanie trafiona w późniejszym czasie.

Zasadnicza idea tej strategii jest: Wystarczy postępować zgodnie z linią trendu!

Przedsiębiorca powinien stale monitorować zarówno wsparcia i opory linii trendu i przerysować je jako stare i nowe. Kiedy dochodzi do przecięcia się prognoz, jedna z linii trendu musi zostać zerwana, a druga najprawdopodobniej nadal będzie utrzymywać cenę. Handlujemy w kierunku linii trendu, który pozostał nieprzerwany.

Zasady wstępne strategii

— Na wykresie muszą się znajdować dwie przecinające się linie trendu. Linie trendu powinny zmierzać w przeciwnym kierunku.

— Zaczekaj, aż pęknie jedna z linii trendu

— Wprowadź kierunek przełamania:

Wprowadź pozycje natychmiast po przełamaniu lub

— Zaczekaj na ponowne przetestowanie — potwierdzenie złamania linii trendu przed wejściem.

Musimy uważać, abyśmy mieli jasne cele:

— Innymi słowy, musimy upewnić się, że nie ma przeszkód zbliżonych do naszego podstawowego poziomu.

— Przeszkody byłyby wsparciem lub poziomem oporu, działającym niezgodnie z kierunkiem naszego handlu.

Poniższy wykres jest doskonałym przykładem, który podkreśla filozofię tej strategii handlowej. Zasadniczo stale monitorujemy i rysujemy linie trendu, a sądząc po zmianach nachylenia każdej nowej linii trendu, możemy określić, jak prawdopodobne jest odwrócenie w dowolnym momencie.

W tym przypadku na wykresie AUDUSD 4h było całkiem jasne, że zmiana jest bliska i moglibyśmy wyliczyć czas wejścia, aby złapać niezły zysk z przeprowadzki.

AUDUSD robił wyższe wzloty na tym wykresie, jednak po bliższym przyjrzeniu się widać, że nachylenie linii trendu w górę, wsparcia pod malała, aż w końcu ukazała się płaska pozioma przed niedźwiedzim wybuchu. Co ważniejsze, odporności na bardzo stromą linię trendu uformowany od góry, który ostatecznie spowodował wyrwanie i jest wykorzystywany jako punkt zatrzymania dla tego handlu.

Co ważniejsze, opór wyznaczył bardzo stroma linie trendu, formując od góry linie zatrzymania dla tego handlu.

AUDUSD Wykres 4h — ładny zwrot w kształcie załamania pod wpływem ceny i podkreślony trendami

Wstępne umieszczenie stop losssu w strategii złamania trendu :

Po zerwaniu jednej z linii trendów i rozpoczęciu handlu w kierunku nowej linii trendu, stop loss znajduje się za nowym trendem.

Kolejny wykres jest kolejnym przykładem tego, jak działa ta strategia.

Trend spadkowy został złamany, cena nie kontynuuje ale ponownie testuje linie trendu od drugiej strony.

W tym przypadku działania cenowe nie tylko potwierdziły przełamanie starej linii trendu, ale także potwierdziły powstanie nowej linii trendu wzrostowego — na podstawie której odbywa się handel zgodnie z tą strategią.

Wykres USDJPY 4h — świetny przykład przecinających się linii trendów zapewniających świetne miejsce do wejścia na rynek

Zatrzymaj zarządzanie stratami — kontynuacja zatrzymania

Logiczne jest, że po wejściu do handlu opartego na linii trendu powinniśmy zatrzymać się za tym trendem. Zasadniczo, tak długo, jak utrzymujemy linię trendu, chcemy być w handlu i jak tylko zostanie złamany, chcemy natychmiast wyjść z handlu.

Wykres USDCAD 4h — Po zerwaniu linii trendu wychodzimy z pozycji

Take Profit w Strategii Odwrócenia Trendu

W przeciwieństwie do wejścia, nie musimy czekać na przerwę linii trendu, aby wyjść z handlu. W rzeczywistości, aby zdobyć maksymalne zyski, musisz wyjść na pewnym poziomie technicznym, zanim cena skręci i odwróci się.

.W tym celu najlepiej jest zablokować zyski przy wyraźnym poziomie wsparcia technicznego lub poziomu oporu, lub w strefie zlewisk Fibonacciego wziętej z wyższych przedziałów czasowych.

Strategia handlowa Forex Trendu MACD